DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,332 | 2,374 |
| 減価償却費 | 1,106 | 1,870 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | -115 |
| 減損損失 | 2,009 | 40 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,134 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 |
| 支払利息 | 12 | 81 |
| 合理化対策事業助成金収入 | -61 | － |
| 固定資産圧縮損 | 61 | － |
| 支払補償費 | － | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -383 | -209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -720 | 5,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346 | -1,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | -19 |
| その他 | -437 | 461 |
| 小計 | 2,285 | 8,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 |
| 利息の支払額 | -13 | -83 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | 61 | － |
| 補償金の支払額 | － | -105 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | 7,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -2,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 121 |
| 事業譲受による支出 | － | -542 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | -171 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -7,300 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,500 | 8,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | -7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -1,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -351 | 0 |
| 配当金の支払額 | -536 | -532 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -4,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957 | -199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,450 | 3,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492 | 4,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
