四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月12日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,332 | 2,374 |
減価償却費 | 1,106 | 1,870 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | -45 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -124 | -115 |
減損損失 | 2,009 | 40 |
のれん償却額 | - | 44 |
負ののれん発生益 | - | -2,134 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 2,121 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -57 |
支払利息 | 12 | 81 |
合理化対策事業助成金収入 | -61 | - |
固定資産圧縮損 | 61 | - |
支払補償費 | - | 105 |
持分法による投資損益(△は益) | -383 | -209 |
売上債権の増減額(△は増加) | -244 | -658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -720 | 5,777 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -346 | -1,144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 138 | -19 |
その他 | -437 | 461 |
小計 | 2,285 | 8,493 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 57 |
利息の支払額 | -13 | -83 |
合理化対策事業助成金受取額 | 61 | - |
補償金の支払額 | - | -105 |
法人税等の還付額 | 5 | - |
法人税等の支払額 | -1,350 | -1,120 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045 | 7,242 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -2,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 512 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 121 |
事業譲受による支出 | - | -542 |
子会社株式の取得による支出 | - | -391 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26 |
その他 | -171 | -63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,200 | 2,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -7,300 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,500 | 8,500 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | -7,000 |
長期借入れによる収入 | - | 941 |
長期借入金の返済による支出 | -933 | -1,045 |
自己株式の取得による支出 | -351 | 0 |
配当金の支払額 | -536 | -532 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
その他 | -4 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -4,453 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,957 | -199 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,450 | 3,492 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492 | 4,638 |