DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,897 | 1,332 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,106 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -161 | -124 |
| 減損損失 | － | 2,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 合理化対策事業助成金収入 | -44 | -61 |
| 固定資産圧縮損 | 44 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -446 | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 640 | -720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,407 | -346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | 138 |
| その他 | -324 | -437 |
| 小計 | 3,570 | 2,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | 44 | 61 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474 | 1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -2,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 13 |
| その他 | 1 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -2,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,670 | -1,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 500 | 1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | -1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557 | -933 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -351 |
| 配当金の支払額 | -937 | -536 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | -1,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371 | 3,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
