四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,897 | 1,332 |
減価償却費 | 1,095 | 1,106 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -161 | -124 |
減損損失 | - | 2,009 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -56 |
支払利息 | 15 | 12 |
合理化対策事業助成金収入 | -44 | -61 |
固定資産圧縮損 | 44 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -446 | -383 |
売上債権の増減額(△は増加) | -509 | -244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 640 | -720 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,407 | -346 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175 | 138 |
その他 | -324 | -437 |
小計 | 3,570 | 2,285 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
利息の支払額 | -14 | -13 |
合理化対策事業助成金受取額 | 44 | 61 |
法人税等の還付額 | - | 5 |
法人税等の支払額 | -1,178 | -1,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,474 | 1,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,002 | -2,011 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | 13 |
その他 | 1 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -2,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,670 | 2,200 |
短期借入金の返済による支出 | -1,670 | -1,200 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 500 | 1,500 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | -1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -557 | -933 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -351 |
配当金の支払額 | -937 | -536 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
その他 | -4 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -831 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22 | -1,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371 | 3,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,492 |