DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,942 | 7,416 |
| 減価償却費 | 5,942 | 5,620 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -43 | -624 |
| 固定資産除却損 | 34 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | 74 |
| 持分変動損益（△は益） | -182 | － |
| のれん償却額 | 585 | 786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -52 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,002 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -214 |
| 支払利息 | 434 | 537 |
| 補助金収入 | -756 | -85 |
| 減損損失 | 4,275 | 6,320 |
| 固定資産圧縮損 | 276 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,366 | 118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,747 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 675 | -573 |
| その他 | 325 | 1,611 |
| 小計 | 22,512 | 20,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 214 |
| 補助金の受取額 | 1,589 | 85 |
| 固定資産の除却による支出 | -630 | － |
| 利息の支払額 | -384 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -658 | -8,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,592 | 12,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -5,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,738 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -609 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 252 |
| その他 | 13 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,635 | -5,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,376 | 9,267 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,840 | -9,703 |
| 長期借入れによる収入 | 3,354 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,624 | -1,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,843 |
| 配当金の支払額 | -4,370 | -4,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -1 |
| その他 | -569 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -19,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,322 | -11,983 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,099 | 28,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
