キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,846 | 10,637 |
| 減価償却費 | 6,054 | 5,752 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -353 | -19 |
| 固定資産除却損 | 24 | 979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -384 | -949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 247 | 549 |
| のれん償却額 | 526 | 1,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -198 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -5,180 |
| 支払利息 | 209 | 320 |
| 補助金収入 | -431 | -1,434 |
| 減損損失 | 6,028 | － |
| 固定資産圧縮損 | 412 | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,010 | -2,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 806 | 3,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | -6,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -778 | 482 |
| 長期仮受金の増減額（△は減少） | -15,331 | － |
| その他 | 1,623 | 2,094 |
| 小計 | 9,261 | 9,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 5,180 |
| 補助金の受取額 | 431 | 600 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -308 |
| 利息の支払額 | -196 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -3,380 | -1,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,228 | 12,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,730 | -7,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 648 | 1,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -240 |
| 事業譲受による支出 | -4,610 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -227 |
| その他 | 4 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,561 | -6,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,025 | 9,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,615 | -12,124 |
| 長期借入れによる収入 | 13,840 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,090 | -2,085 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,942 | -4,856 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,114 | － |
| その他 | -442 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,655 | -8,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208 | 83 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,467 | -2,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,610 | 24,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
