DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月26日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,405 | 13,429 |
| 減価償却費 | 4,179 | 4,323 |
| 減損損失 | 96 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -3 |
| 固定資産除却損 | 86 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | 701 |
| のれん償却額 | 670 | 631 |
| 負ののれん発生益 | － | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -113 |
| 支払利息 | 91 | 73 |
| 補助金収入 | -35 | -24 |
| 固定資産圧縮損 | 28 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480 | -527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,328 | -4,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,119 | 2,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -470 | 1,182 |
| その他 | 427 | 1,611 |
| 小計 | 17,842 | 18,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 113 |
| 補助金の受取額 | 35 | 24 |
| 利息の支払額 | -93 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -4,868 | -3,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,065 | 15,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,947 | -5,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | 123 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -108 |
| その他 | -2 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,572 | -5,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,060 | 6,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,600 | -7,140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -1,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,996 | -3,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -49 |
| その他 | -92 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -4,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,021 | 5,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,566 | 24,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
