DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,371 | 12,405 |
| 減価償却費 | 3,756 | 4,179 |
| 減損損失 | 47 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | -18 |
| 固定資産除却損 | 214 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 501 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | -76 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 負ののれん発生益 | -78 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 52 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 286 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -149 |
| 支払利息 | 112 | 91 |
| 補助金収入 | -1,202 | -35 |
| 固定資産圧縮損 | 1,186 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202 | 3,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -2,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | -470 |
| その他 | -857 | 427 |
| 小計 | 16,185 | 17,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 149 |
| 補助金の受取額 | 1,202 | 35 |
| 利息の支払額 | -112 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -3,562 | -4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,946 | 13,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,733 | -6,947 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 435 |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -146 |
| のれんの取得による支出 | -814 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | -7,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,140 | 9,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,060 | -10,600 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,886 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,597 | -1,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -76 |
| その他 | -93 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -4,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,544 | 18,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
