有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月22日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,333 | 12,371 |
減価償却費 | 3,573 | 3,756 |
減損損失 | - | 47 |
固定資産処分損益(△は益) | -14 | -2 |
固定資産除却損 | 287 | 214 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 501 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | -36 |
持分法による投資損益(△は益) | -342 | -326 |
のれん償却額 | 224 | 670 |
負ののれん発生益 | - | -78 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 52 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -167 | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -233 |
支払利息 | 123 | 112 |
社債発行費 | 47 | - |
補助金収入 | -375 | -1,202 |
固定資産圧縮損 | 359 | 1,186 |
売上債権の増減額(△は増加) | 682 | -28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,702 | 202 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 902 | -151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 340 | -266 |
その他 | 446 | -857 |
小計 | 12,627 | 16,185 |
利息及び配当金の受取額 | 96 | 234 |
補助金の受取額 | 375 | 1,202 |
固定資産の除却による支出 | -477 | - |
利息の支払額 | -116 | -112 |
法人税等の支払額 | -3,719 | -3,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | 13,946 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -50 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,020 | -9,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -697 | -118 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 11 |
事業譲渡による収入 | - | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -254 | -425 |
のれんの取得による支出 | - | -814 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,164 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 55 |
その他 | -16 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,112 | -11,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,500 | 11,140 |
短期借入金の返済による支出 | -12,900 | -11,060 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 1,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,868 | -1,886 |
社債の発行による収入 | 9,952 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
配当金の支払額 | -1,199 | -1,597 |
非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -42 |
その他 | -80 | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | -1,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,135 | 1,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,169 | 17,544 |