DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,333 | 12,371 |
| 減価償却費 | 3,573 | 3,756 |
| 減損損失 | － | 47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -14 | -2 |
| 固定資産除却損 | 287 | 214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -326 |
| のれん償却額 | 224 | 670 |
| 負ののれん発生益 | － | -78 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 52 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -167 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -233 |
| 支払利息 | 123 | 112 |
| 社債発行費 | 47 | － |
| 補助金収入 | -375 | -1,202 |
| 固定資産圧縮損 | 359 | 1,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,702 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 902 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | -266 |
| その他 | 446 | -857 |
| 小計 | 12,627 | 16,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 234 |
| 補助金の受取額 | 375 | 1,202 |
| 固定資産の除却による支出 | -477 | － |
| 利息の支払額 | -116 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -3,719 | -3,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,785 | 13,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,020 | -9,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -697 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 11 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -425 |
| のれんの取得による支出 | － | -814 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| その他 | -16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,112 | -11,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 11,140 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,900 | -11,060 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,868 | -1,886 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,199 | -1,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -42 |
| その他 | -80 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,462 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,135 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,169 | 17,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
