有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,797 | 9,333 |
減価償却費 | 3,358 | 3,573 |
固定資産処分損益(△は益) | -35 | -14 |
固定資産除却損 | 588 | 287 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -330 | -342 |
のれん償却額 | 50 | 224 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -334 | -167 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -95 |
支払利息 | 160 | 123 |
社債発行費 | - | 47 |
補助金収入 | -266 | -375 |
固定資産圧縮損 | 253 | 359 |
売上債権の増減額(△は増加) | -314 | 682 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,844 | -2,702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -493 | 902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 236 | 340 |
その他 | 870 | 446 |
小計 | 14,259 | 12,627 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 96 |
補助金の受取額 | 266 | 375 |
固定資産の除却による支出 | -79 | -477 |
利息の支払額 | -162 | -116 |
法人税等の支払額 | -2,143 | -3,719 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,233 | 8,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -6,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 68 | 14 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -697 |
投資有価証券の売却による収入 | 42 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -91 | -254 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,164 |
その他 | -7 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -10,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 10,550 | 10,500 |
短期借入金の返済による支出 | -11,150 | -12,900 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 5,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 600 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -1,868 |
社債の発行による収入 | - | 9,952 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -931 | -1,199 |
少数株主への配当金の支払額 | -34 | -40 |
その他 | -20 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | 5,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,394 | 4,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,034 | 16,169 |