DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,797 | 9,333 |
| 減価償却費 | 3,358 | 3,573 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -35 | -14 |
| 固定資産除却損 | 588 | 287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -342 |
| のれん償却額 | 50 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -95 |
| 支払利息 | 160 | 123 |
| 社債発行費 | － | 47 |
| 補助金収入 | -266 | -375 |
| 固定資産圧縮損 | 253 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,844 | -2,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | 902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236 | 340 |
| その他 | 870 | 446 |
| 小計 | 14,259 | 12,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 96 |
| 補助金の受取額 | 266 | 375 |
| 固定資産の除却による支出 | -79 | -477 |
| 利息の支払額 | -162 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -3,719 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,233 | 8,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -6,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,164 |
| その他 | -7 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,790 | -10,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,550 | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,150 | -12,900 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059 | -1,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -931 | -1,199 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -40 |
| その他 | -20 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | 5,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,394 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,034 | 16,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
