有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,065 | 8,797 |
減価償却費 | 3,564 | 3,358 |
固定資産処分損益(△は益) | -1,216 | -35 |
固定資産除却損 | 128 | 588 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -126 | -29 |
持分法による投資損益(△は益) | -556 | -330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -170 | - |
のれん償却額 | 69 | 50 |
負ののれん発生益 | -2,134 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 2,121 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -334 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -92 |
支払利息 | 160 | 160 |
補助金収入 | - | -266 |
減損損失 | 292 | - |
固定資産圧縮損 | - | 253 |
支払補償費 | 105 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -361 | -314 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,042 | 1,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -419 | -493 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 236 |
その他 | 606 | 870 |
小計 | 10,140 | 14,259 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 92 |
補助金の受取額 | - | 266 |
補償金の支払額 | -105 | - |
利息の支払額 | -163 | -162 |
固定資産の除却による支出 | - | -79 |
法人税等の支払額 | -1,943 | -2,143 |
法人税等の還付額 | - | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | 12,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -4,793 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 68 |
投資有価証券の取得による支出 | -583 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 535 | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -129 | -91 |
事業譲受による支出 | -542 | - |
子会社株式の取得による支出 | -391 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | - |
その他 | -8 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -4,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 12,500 | 10,550 |
短期借入金の返済による支出 | -12,200 | -11,150 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,500 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,741 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -2,059 |
自己株式の取得による支出 | | -3 |
配当金の支払額 | -931 | -931 |
少数株主への配当金の支払額 | -25 | -34 |
その他 | -12 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -3,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,802 | 4,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,640 | 12,034 |