DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,065 | 8,797 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,216 | -35 |
| 固定資産除却損 | 128 | 588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -556 | -330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| のれん償却額 | 69 | 50 |
| 負ののれん発生益 | -2,134 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -92 |
| 支払利息 | 160 | 160 |
| 補助金収入 | － | -266 |
| 減損損失 | 292 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 253 |
| 支払補償費 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361 | -314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | 1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | -493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | 236 |
| その他 | 606 | 870 |
| 小計 | 10,140 | 14,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 92 |
| 補助金の受取額 | － | 266 |
| 補償金の支払額 | -105 | － |
| 利息の支払額 | -163 | -162 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,943 | -2,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | 12,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,898 | -4,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,376 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 535 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -91 |
| 事業譲受による支出 | -542 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -391 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| その他 | -8 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -4,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,500 | 10,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,200 | -11,150 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 9,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,741 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -2,059 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -931 | -931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -34 |
| その他 | -12 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | -3,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,802 | 4,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,640 | 12,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
