DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,129 | 7,065 |
| 減価償却費 | 2,207 | 3,564 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -1,216 |
| 固定資産除却損 | 98 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -126 |
| 減損損失 | 2,009 | 292 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -246 | -170 |
| のれん償却額 | － | 69 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,134 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -73 |
| 支払利息 | 22 | 160 |
| 合理化対策事業助成金収入 | -61 | － |
| 固定資産圧縮損 | 61 | － |
| 支払補償費 | － | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -888 | -556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144 | -419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | 29 |
| その他 | 244 | 606 |
| 小計 | 5,440 | 10,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | 61 | － |
| 補償金の支払額 | － | -105 |
| 利息の支払額 | -22 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -2,437 | -1,943 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 8,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,657 | -4,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -129 |
| 事業譲受による支出 | － | -542 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,700 | 12,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700 | -12,200 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 9,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,500 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,324 | -2,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | 0 |
| 配当金の支払額 | -936 | -931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -25 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,272 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | 2,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,450 | 4,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,838 | 7,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
