有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,668 | 4,129 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,207 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 48 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -345 | -246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -69 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 合理化対策事業助成金収入 | -44 | -61 |
| 減損損失 | 79 | 2,009 |
| 固定資産圧縮損 | 44 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -664 | -888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388 | -1,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 73 |
| その他 | 332 | 244 |
| 小計 | 7,819 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | 44 | 61 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -2,437 |
| 法人税等の還付額 | － | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,539 | 3,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -4,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -358 |
| その他 | -16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,670 | 3,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,670 | -2,700 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 500 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -500 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016 | -1,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -352 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -936 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874 | 1,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,078 | -611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,371 | 5,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,450 | 4,838 |
