DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,746 | 6,668 |
| 減価償却費 | 2,187 | 2,199 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 76 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -262 | -345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -66 |
| 支払利息 | 47 | 29 |
| 合理化対策事業助成金収入 | － | -44 |
| 減損損失 | 9 | 79 |
| 固定資産圧縮損 | － | 44 |
| 製造委託契約解約損 | 132 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -676 | -664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,349 | 188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,048 | -388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246 | -341 |
| その他 | 16 | 332 |
| 小計 | 9,009 | 7,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 66 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | － | 44 |
| 利息の支払額 | -47 | -27 |
| 製造委託契約解約金の支払額 | -132 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,428 | -2,362 |
| 法人税等の還付額 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,470 | 5,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,626 | -2,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他 | -15 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,770 | 1,670 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,570 | -1,670 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -1,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -956 | -1,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,012 | -874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244 | 2,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,127 | 3,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,371 | 5,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
