DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,409 | 6,746 |
| 減価償却費 | 2,203 | 2,187 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -63 | 0 |
| 固定資産除却損 | 66 | 76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243 | -262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -63 |
| 支払利息 | 84 | 47 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 製造委託契約解約損 | － | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99 | -105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -867 | -1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 2,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -425 | 246 |
| その他 | 316 | 16 |
| 小計 | 7,119 | 9,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 63 |
| 利息の支払額 | -82 | -47 |
| 製造委託契約解約金の支払額 | － | -132 |
| 法人税等の支払額 | -2,562 | -2,428 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537 | 6,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 303 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 150 |
| その他 | -15 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,400 | 3,770 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800 | -5,570 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,496 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -946 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
| 配当金の支払額 | -961 | -956 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -5,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250 | 244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876 | 3,127 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,127 | 3,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
