有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月23日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,409 | 6,746 |
減価償却費 | 2,203 | 2,187 |
固定資産処分損益(△は益) | -63 | 0 |
固定資産除却損 | 66 | 76 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 141 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -243 | -262 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -63 |
支払利息 | 84 | 47 |
減損損失 | - | 9 |
製造委託契約解約損 | - | 132 |
持分法による投資損益(△は益) | -263 | -676 |
売上債権の増減額(△は増加) | -99 | -105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -867 | -1,349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61 | 2,048 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -425 | 246 |
その他 | 316 | 16 |
小計 | 7,119 | 9,009 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 63 |
利息の支払額 | -82 | -47 |
製造委託契約解約金の支払額 | - | -132 |
法人税等の支払額 | -2,562 | -2,428 |
法人税等の還付額 | - | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,537 | 6,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,626 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -147 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 70 | 303 |
長期貸付金の回収による収入 | 34 | 150 |
その他 | -15 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -1,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 6,400 | 3,770 |
短期借入金の返済による支出 | -4,800 | -5,570 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 1,500 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -1,500 | - |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,496 | -1,300 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -946 |
自己株式の売却による収入 | 4 | 0 |
配当金の支払額 | -961 | -956 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
その他 | - | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | -5,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,250 | 244 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,876 | 3,127 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,127 | 3,371 |