有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,023 | 6,409 |
減価償却費 | 1,983 | 2,203 |
固定資産処分損益(△は益) | -106 | -63 |
固定資産除却損 | 107 | 66 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 141 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -32 | -9 |
持分変動損益(△は益) | -18 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -326 | -243 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -62 |
支払利息 | 116 | 84 |
合理化対策事業助成金収入 | -6 | - |
減損損失 | 43 | - |
助成金返還損 | 37 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -780 | -263 |
売上債権の増減額(△は増加) | 368 | -99 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 832 | -867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,481 | -61 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 511 | -425 |
その他 | -1,381 | 316 |
小計 | 9,789 | 7,119 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 63 |
合理化対策事業助成金受取額 | 6 | - |
利息の支払額 | -114 | -82 |
助成金の返還額 | -37 | - |
法人税等の支払額 | -2,185 | -2,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,533 | 4,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 162 | 138 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -147 |
投資有価証券の売却による収入 | 141 | 70 |
長期貸付金の回収による収入 | 34 | 34 |
その他 | -2 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -1,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,000 | 6,400 |
短期借入金の返済による支出 | -2,250 | -4,800 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 23,500 | 1,500 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -26,000 | -1,500 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -2,496 |
自己株式の取得による支出 | -790 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
配当金の支払額 | -1,248 | -961 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | -1,668 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461 | 1,250 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338 | 1,876 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876 | 3,127 |