DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,023 | 6,409 |
| 減価償却費 | 1,983 | 2,203 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -106 | -63 |
| 固定資産除却損 | 107 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -9 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | -243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -62 |
| 支払利息 | 116 | 84 |
| 合理化対策事業助成金収入 | -6 | － |
| 減損損失 | 43 | － |
| 助成金返還損 | 37 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -780 | -263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | -99 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 832 | -867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511 | -425 |
| その他 | -1,381 | 316 |
| 小計 | 9,789 | 7,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 63 |
| 合理化対策事業助成金受取額 | 6 | － |
| 利息の支払額 | -114 | -82 |
| 助成金の返還額 | -37 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,185 | -2,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,533 | 4,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -1,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141 | 70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 34 |
| その他 | -2 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 6,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250 | -4,800 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 23,500 | 1,500 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -26,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -2,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -790 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 4 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -961 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,051 | -1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461 | 1,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,338 | 1,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,876 | 3,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
