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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,661	13,846
減価償却費	5,799	6,054
固定資産処分損益（△は益）	-993	-353
固定資産除却損	56	24
投資有価証券評価損益（△は益）	2	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-112	-384
持分法による投資損益（△は益）	476	247
のれん償却額	574	526
負ののれん発生益	-2,133	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	66
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	14	21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-334	-198
受取利息及び受取配当金	-103	-112
支払利息	115	209
補助金収入	-156	-431
減損損失	1,071	6,028
固定資産圧縮損	155	412
売上債権の増減額（△は増加）	714	-2,010
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,710	806
仕入債務の増減額（△は減少）	5,059	-1,004
未払消費税等の増減額（△は減少）	532	-778
長期仮受金の増減額（△は減少）	4,113	-15,331
その他	-5,525	1,623
小計	10,282	9,261
利息及び配当金の受取額	103	112
補助金の受取額	156	431
利息の支払額	-110	-196
法人税等の支払額	-4,075	-3,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,356	6,228
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2	－
定期預金の払戻による収入	400	7
有形固定資産の取得による支出	-10,273	-17,730
有形固定資産の売却による収入	6,128	361
投資有価証券の取得による支出	-462	-14
投資有価証券の売却による収入	269	648
無形固定資産の取得による支出	-124	-227
事業譲受による支出	－	-4,610
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-318	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4,972	－
その他	-245	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	344	-21,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,760	14,025
短期借入金の返済による支出	-11,230	-12,615
長期借入れによる収入	800	13,840
長期借入金の返済による支出	-2,060	-7,090
社債の発行による収入	10,000	10,000
自己株式の取得による支出	-329
配当金の支払額	-1,612	-1,942
非支配株主への配当金の支払額	-4	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-449	-4,114
その他	-303	-442
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,570	11,655
現金及び現金同等物に係る換算差額	114	208
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,386	-3,467
現金及び現金同等物の四半期末残高	31,077	27,610

2109 DM三井製糖 HD

有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)

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