DM三井製糖（2109）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,637 | 9,942 |
| 減価償却費 | 5,752 | 5,942 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | -43 |
| 固定資産除却損 | 979 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -949 | -241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 549 | -240 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -182 |
| のれん償却額 | 1,027 | 585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 0 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 1,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,180 | -163 |
| 支払利息 | 320 | 434 |
| 補助金収入 | -1,434 | -756 |
| 減損損失 | － | 4,275 |
| 固定資産圧縮損 | 575 | 276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,465 | 3,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,432 | -2,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,112 | 46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 482 | 675 |
| その他 | 2,094 | 325 |
| 小計 | 9,552 | 22,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,180 | 163 |
| 補助金の受取額 | 600 | 1,589 |
| 固定資産の除却による支出 | -308 | -630 |
| 利息の支払額 | -314 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,739 | 22,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,356 | -3,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,217 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -227 | － |
| その他 | -433 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,665 | -5,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,583 | 14,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,124 | -12,840 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 3,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,085 | -1,624 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,856 | -4,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -19 |
| その他 | -461 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,990 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,833 | 15,322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,777 | 40,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
