フジ日本（2114）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,194,261 | 1,873,918 |
| 減価償却費 | 65,465 | 89,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,170 | 15,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 937 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,907 | 28,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,108 | -778,648 |
| 支払利息 | 8,828 | 18,913 |
| 為替差損益（△は益） | -51,231 | -11,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,571 | -42,794 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | -299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,295 | -579,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -518,164 | -1,595,494 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -953,535 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192,590 | 367,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,164 | 796,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 764 | 24,174 |
| その他 | -16,980 | 157,628 |
| 小計 | 363,787 | -584,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,365 | 791,915 |
| 利息の支払額 | -8,858 | -20,492 |
| 法人税等の支払額 | -55,784 | -528,582 |
| 法人税等の還付額 | 136,004 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,515 | -342,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,426 | -185,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,757 | -1,595 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -800 | -12,759 |
| 長期貸付けによる支出 | -470,000 | -460,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 606,500 | 455,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,382 | -207,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,800 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,440 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26 |
| 配当金の支払額 | -349,074 | -456,481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 90,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,942 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,377 | 343,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,620 | 34,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,375 | -172,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,875,607 | 4,703,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
