フジ日本（2114）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,873,918 | 2,136,139 |
| 減価償却費 | 89,088 | 92,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,757 | 15,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 937 | -11,343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,043 | -18,978 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778,648 | -157,355 |
| 支払利息 | 18,913 | 21,423 |
| 為替差損益（△は益） | -11,691 | 2,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,794 | -132,975 |
| 固定資産除却損 | 5,661 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -235,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,650 | 352,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,595,494 | -452,725 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -953,535 | 3,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 367,038 | -37,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796,056 | 249,158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,174 | 57,979 |
| その他 | 157,628 | -13,098 |
| 小計 | -584,895 | 1,870,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791,915 | 178,325 |
| 利息の支払額 | -20,492 | -21,709 |
| 法人税等の支払額 | -528,582 | -323,280 |
| 法人税等の還付額 | － | -1,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,055 | 1,702,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 493,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,759 | -531,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,770 | -73,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -86,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -1,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,300 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12,114 |
| 長期貸付けによる支出 | -460,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 455,700 | 462,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,425 | 275,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,350 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -348 |
| 配当金の支払額 | -456,481 | -456,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,173 | -701,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,249 | 2,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,057 | 1,278,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,703,549 | 6,553,180 |
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