有価証券報告書-第95期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 886,834 | 1,186,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 286,079 | 268,198 | |||||||||
| のれん償却額 | 119,806 | 118,694 | |||||||||
| 減損損失 | 344,754 | 52,722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,248 | 11,090 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,605 | △8,833 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △172,354 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,980 | △15,230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △104,127 | △106,881 | |||||||||
| 支払利息 | 31,292 | 29,855 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △18,140 | △17,242 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △111,687 | △146,745 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △231,483 | △20,000 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 2,559 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 263 | 3,854 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △143,959 | 317 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △154,939 | △247,873 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △690,283 | 566,917 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,805 | △8,639 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △177,927 | 154,501 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,563 | △41,077 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118,301 | 175,461 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △38,419 | 30,528 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 128,970 | △27,377 | |||||||||
| その他 | 929 | △25,779 | |||||||||
| 小計 | △144,273 | 1,935,210 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108,616 | 137,930 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,558 | △30,388 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △553,997 | △366,146 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △621,212 | 1,676,606 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 292,950 | 65,299 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,383 | △1,355 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △211,845 | △674,249 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,804 | 1,017 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,480 | △47,611 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,294,290 | 744,340 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △865,089 | △795,081 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △21,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,245 | △728,724 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,014 | △53,015 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 151,005 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △188,785 | △196,392 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △81 | △31 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △394,875 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241,673 | △295,376 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △773,400 | △393,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,564 | 5,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △724,802 | 559,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,808,436 | 2,083,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,083,633 | ※1 2,643,407 | |||||||||
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