有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 891,848 | 955,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 326,352 | 333,874 | |||||||||
| のれん償却額 | 107,989 | 107,989 | |||||||||
| 減損損失 | 45,916 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,163 | 5,049 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,100 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,439 | △12,557 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △136 | △10,685 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △76,010 | △25,895 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △113,368 | △103,958 | |||||||||
| 支払利息 | 38,222 | 35,184 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △71,065 | 81,531 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △44,142 | 21,991 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △74,284 | △1,825 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 457 | 142 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 257 | 4,558 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,062 | △5,791 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △507,836 | 290,347 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △20,957 | △13,269 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,229 | △11,988 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183,370 | 123,202 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 70,862 | △23,304 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △28,048 | △9,615 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,307 | △1,026 | |||||||||
| その他 | 19,788 | 11,350 | |||||||||
| 小計 | 396,298 | 1,750,510 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 142,871 | 132,826 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,516 | △32,919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △382,651 | △397,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,002 | 1,452,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94,834 | 27,176 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,141 | △1,361 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,818 | △153,892 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,447 | △7,470 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △102,569 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 982,006 | 1,003,992 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,025,857 | △1,111,302 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6,131 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,631 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △191,423 | △347,926 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △42,455 | 114,785 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 181,757 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142,696 | △354,687 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,442 | △674 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △241,725 | △241,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,561 | △482,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,017 | △5,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △303,964 | 616,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,495,415 | 2,191,450 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,191,450 | ※1 2,808,436 | |||||||||
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