有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,629,286 | 1,640,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,290 | 197,861 | |||||||||
| のれん償却額 | 107,989 | 35,147 | |||||||||
| 減損損失 | - | 24,914 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,255 | 215 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,300 | △6,464 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19,288 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △11,992 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △108,937 | △112,369 | |||||||||
| 支払利息 | 23,000 | 15,665 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 58,654 | △83,226 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △111,255 | △118,025 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 15,329 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 14,924 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 59 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 129,869 | △222,805 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 215,740 | 363,588 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,376 | △7,118 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,170 | 7,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △479,476 | 133,603 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74,315 | 13,707 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △47,899 | 128,667 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △20,027 | △50,379 | |||||||||
| その他 | △791 | 45,631 | |||||||||
| 小計 | 1,453,930 | 2,009,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 121,820 | 135,443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,762 | △16,729 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △805,129 | △290,896 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,858 | 1,837,577 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84,896 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △439,199 | △248,972 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,077 | △225,876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,821 | △5,979 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,075,200 | 1,046,724 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,470,000 | △890,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △35,875 | - | |||||||||
| その他 | - | △154,624 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901,877 | △478,718 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,250 | 43,775 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,020 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △278,878 | △172,946 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35 | △95 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,835 | △20,388 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △295,374 | △295,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △576,854 | △345,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,863 | 15,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △734,737 | 1,028,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,673,473 | 2,938,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,938,735 | ※1 3,967,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
