新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,947 | 351,797 |
| 減価償却費 | 204,628 | 172,566 |
| 長期前払費用償却額 | 12,730 | 12,508 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -795 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 664 | 664 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51,264 | 6,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,827 | -7,322 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96 | -184,352 |
| ソフトウエア償却費 | － | 20 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 22,910 | 4,806 |
| 圧縮未決算特別勘定の取崩（△は減少） | -133,566 | － |
| 保険差益 | -870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,150 |
| 支払利息 | 42,477 | 36,913 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | 563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | 16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -334 | 53,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196 | 1,465 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -43,050 |
| その他 | 2,538 | 2,083 |
| 小計 | 307,404 | 415,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,655 | 5,853 |
| 利息の支払額 | -42,560 | -36,924 |
| 法人税等の支払額 | -3,189 | -104,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,310 | 279,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 504,483 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,880 | -2,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461,950 | 900,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623,559 | -893,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 806,000 | 824,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -316,000 | -1,334,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -660 | -1,309 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,190 |
| その他 | 12 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,967 | 2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -470,666 | -185,376 |
| 配当金の支払額 | -37,427 | -37,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,093 | -222,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,184 | 60,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,535 | 27,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,719 | 87,854 |
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