新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 351,797 | 213,643 |
| 減価償却費 | 172,566 | 153,898 |
| 長期前払費用償却額 | 12,508 | 9,626 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4,306 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 664 | 1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,996 | 6,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,322 | -9,633 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -184,352 | -16,892 |
| ソフトウエア償却費 | 20 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 4,806 | -2,151 |
| 有形固定資産除却損 | － | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | － |
| 支払利息 | 36,913 | 33,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -107 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -168 | 234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16 | -127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,421 | 715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,465 | -1,784 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -43,050 |
| その他 | 2,083 | 1,549 |
| 小計 | 415,446 | 349,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,853 | 8,149 |
| 利息の支払額 | -36,924 | -33,740 |
| 法人税等の支払額 | -104,527 | -157,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,848 | 166,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 504,483 | 18,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -136,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900,724 | 195,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -893,436 | -18,339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 824,000 | 1,776,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,334,000 | -1,846,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,309 | -8,924 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,190 | － |
| その他 | -209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,732 | -20,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185,376 | -185,376 |
| 配当金の支払額 | -37,069 | -44,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,445 | -229,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,135 | -83,567 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,719 | 87,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,854 | 4,287 |
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