新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,643 | 414,101 |
| 減価償却費 | 153,898 | 142,630 |
| 長期前払費用償却額 | 9,626 | 4,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | 784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,978 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,633 | -12,257 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,151 | -293 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | － |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | － | -315,064 |
| 固定資産圧縮損 | － | 130,009 |
| 支払利息 | 33,768 | 30,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,892 | -5,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 234 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | -88 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 715 | 16,474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,784 | 2,047 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -44,452 |
| その他 | 1,549 | -2,424 |
| 小計 | 349,088 | 367,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,149 | 9,499 |
| 利息の支払額 | -33,740 | -30,591 |
| 法人税等の支払額 | -157,210 | -65,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,287 | 280,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,640 | -2,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,001 | 310,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,339 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195,699 | 2,633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,776,000 | 1,326,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,846,000 | -1,691,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,924 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,203 | -55,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185,376 | -185,376 |
| 配当金の支払額 | -44,275 | -37,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,651 | -222,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,567 | 2,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,854 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287 | 6,845 |
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