キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 11:40
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6407万、投資活動によるキャッシュ・フロー 224万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1349万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 113,533 | 623,726 | -152,390 | 737,259 | - | 598,290 | 通期 | 249,965 | 581,211 | -245,001 | 831,176 | -4,945 | 599,596 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 123,291 | -194,540 | -326,659 | -71,249 | -5,207 | 201,687 | 通期 | 178,905 | -405,585 | -73,710 | -226,680 | -875,987 | 299,206 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | 79,471 | -57,125 | -271,730 | 22,346 | -1,195 | 49,822 | 通期 | 242,588 | 67,495 | -418,506 | 310,083 | -2,410 | 190,783 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 139,059 | 1,653 | -221,731 | 140,712 | -1,375 | 109,764 | 通期 | 297,623 | 32,887 | -343,511 | 330,510 | -5,431 | 177,783 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 100,330 | -58,294 | -146,674 | 42,036 | -12,294 | 73,145 | 通期 | 249,489 | -2,617 | -218,528 | 246,872 | -12,224 | 206,128 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | 152,538 | -38,169 | -146,669 | 114,369 | -402 | 173,828 | 通期 | 324,127 | -13,525 | -218,536 | 310,602 | -21,633 | 298,194 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 84,251 | -2,086 | -154,131 | 82,165 | -3,985 | 226,228 | 通期 | 219,044 | -27,768 | -225,989 | 191,276 | -5,666 | 263,481 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | 124,838 | 21,046 | -145,641 | 145,884 | -5,838 | 263,724 | 通期 | 276,698 | -137,664 | -39,300 | 139,034 | -155,934 | 363,215 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 110,450 | -421,105 | 323,979 | -310,655 | -425,105 | 376,538 | 通期 | 232,564 | -635,738 | 525,839 | -403,174 | -55,146 | 485,879 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 190,078 | 701 | -74,655 | 190,779 | -3,887 | 602,004 | 通期 | 301,550 | -39,084 | -106,219 | 262,466 | -37,021 | 642,126 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 113,490 | 2,243 | -164,074 | 115,733 | -1,757 | 593,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- 8億3117万
- 2015年6月（個） マイ転
- -2億2668万
- 2016年6月（個） プラ転
- 3億1008万
- 2017年6月（個） +6.59%
- 3億3051万
- 2018年6月（個） -25.31%
- 2億4687万
- 2019年6月（個） +25.81%
- 3億1060万
- 2020年6月（個） -38.42%
- 1億9127万
- 2021年6月（個） -27.31%
- 1億3903万
- 2022年6月（個） マイ転
- -4億317万
- 2023年6月（個） プラ転
- 2億6246万
設備投資#5*
- 2014年6月（個）
- -494万
- 2015年6月（個）増加+999.99%
- -8億7598万
- 2016年6月（個）減少-99.72%
- -241万
- 2017年6月（個）増加+125.35%
- -543万
- 2018年6月（個）増加+125.08%
- -1222万
- 2019年6月（個）増加+76.97%
- -2163万
- 2020年6月（個）減少-73.81%
- -566万
- 2021年6月（個）増加+999.99%
- -1億5593万
- 2022年6月（個）減少-64.64%
- -5514万
- 2023年6月（個）減少-32.87%
- -3702万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 42.92%
- 2015年6月（個）
- 30.55%
- 2016年6月（個）
- 41.22%
- 2017年6月（個）
- 50.57%
- 2018年6月（個）
- 43.01%
- 2019年6月（個）
- 51.74%
- 2020年6月（個）
- 38.12%
- 2021年6月（個）
- 48.28%
- 2022年6月（個）
- 41.01%
- 2023年6月（個）
- 52.59%