新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,302 | 153,563 |
| 減価償却費 | 46,438 | 50,562 |
| 長期前払費用償却額 | 3,437 | 3,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | -88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,116 | 1,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,568 | -3,714 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,774 | -783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -59 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,403 | － |
| 支払利息 | 3,204 | 2,887 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -564 | -310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 28,160 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,943 | -31,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,595 | -41,122 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,895 | -21,525 |
| その他 | -1,350 | -458 |
| 小計 | 236,096 | 141,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 62 |
| 利息の支払額 | -3,156 | -2,855 |
| 法人税等の支払額 | -42,932 | -25,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,078 | 113,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -1,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 176,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -172,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 701 | 2,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -89,100 |
| 配当金の支払額 | -74,655 | -74,652 |
| リース債務の返済による支出 | － | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,655 | -164,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,125 | -48,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,004 | 593,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
