新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,563 | 160,812 |
| 減価償却費 | 50,562 | 51,868 |
| 長期前払費用償却額 | 3,452 | 1,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88 | -363 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,306 | -1,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,714 | -3,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 565 | 251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -783 | 1,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -358 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 17,200 |
| 支払利息 | 2,887 | 914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -310 | -500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,160 | -77,550 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,065 | -29,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,122 | 18,792 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,525 | -21,525 |
| その他 | -458 | -341 |
| 小計 | 141,370 | 117,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 125 |
| 利息の支払額 | -2,855 | -899 |
| 法人税等の支払額 | -25,088 | -71,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,490 | 45,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,757 | -11,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 807,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -172,000 | -533,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 259,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,100 | -39,168 |
| 配当金の支払額 | -74,652 | -74,648 |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,074 | -114,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,341 | 191,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,784 | 1,090,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
