新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,812 | 152,574 |
| 減価償却費 | 51,868 | 53,306 |
| 長期前払費用償却額 | 1,506 | 494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -363 | -248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,991 | -714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,807 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | 2,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -1,103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,200 | － |
| 支払利息 | 914 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | 412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,550 | 50,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,156 | -29,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,792 | 9,279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,525 | -21,525 |
| その他 | -341 | -342 |
| 小計 | 117,443 | 216,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -899 | － |
| 法人税等の支払額 | -71,315 | 52,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,354 | 269,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,457 | -105,918 |
| 定期預金の払戻による収入 | 807,000 | 634,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -533,000 | -760,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,556 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,986 | -231,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,168 | － |
| 配当金の支払額 | -74,648 | － |
| リース債務の返済による支出 | -321 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,137 | -321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,203 | 37,270 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,090,750 | 501,932 |
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