新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,983 | 277,939 |
| 減価償却費 | 96,978 | 96,157 |
| 長期前払費用償却額 | 4,654 | 6,506 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,866 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | 739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | 2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -62,148 |
| 有形固定資産除却損 | 3,269 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 50,951 |
| 固定資産撤去費用 | 11,800 | － |
| 支払利息 | 541 | 4,206 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -687 | -49 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36 | 1,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,525 | -11,606 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,014 | -43,898 |
| その他 | 762 | -666 |
| 小計 | 361,304 | 321,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 172 |
| 利息の支払額 | -1,400 | -3,601 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -11,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -71,648 | -85,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,698 | 232,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,894 | -55,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,000 | 262,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -355,000 | -262,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,310 | -577,960 |
| その他の支出 | -3,420 | -2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,664 | -635,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,844 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -78,144 |
| 長期借入れによる収入 | － | 680,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,978 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,630 | -1,630 |
| 配当金の支払額 | -74,535 | -74,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,300 | 525,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,734 | 122,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,215 | 485,879 |
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