新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,793 | 267,983 |
| 減価償却費 | 99,731 | 96,978 |
| 長期前払費用償却額 | 4,599 | 4,654 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -890 | 133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 567 | -567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,556 | -3,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,072 | 6,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -189 |
| 支払利息 | 2,793 | 541 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,269 |
| 固定資産撤去費用 | － | 11,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127 | -687 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,097 | -36 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,754 | -6,525 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -18,014 |
| その他 | -485 | 762 |
| 小計 | 322,915 | 361,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 242 |
| 利息の支払額 | -2,793 | -1,400 |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -11,800 |
| 法人税等の支払額 | -101,380 | -71,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,044 | 276,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,666 | -153,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 521,000 | 378,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -541,000 | -355,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,101 | -1,310 |
| その他の支出 | － | -3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,768 | -137,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 107,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -70,978 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,630 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -74,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,989 | -39,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,712 | 99,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,481 | 363,215 |
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