新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,004 | 269,793 |
| 減価償却費 | 106,468 | 99,731 |
| 長期前払費用償却額 | 4,474 | 4,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 765 | -890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 366 | 2,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,436 | 5,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -300 |
| 支払利息 | 5,529 | 2,793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,978 | -23,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,890 | 5,754 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -43,050 |
| その他 | -491 | -485 |
| 小計 | 413,215 | 322,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 302 |
| 利息の支払額 | -5,567 | -2,793 |
| 法人税等の支払額 | -83,827 | -101,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,127 | 219,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,633 | -5,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,000 | 521,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -431,000 | -541,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,892 | -2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,525 | -27,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 配当金の支払額 | -74,536 | -81,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218,536 | -225,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,067 | -34,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,194 | 263,481 |
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