新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,939 | 273,174 |
| 減価償却費 | 96,157 | 94,923 |
| 長期前払費用償却額 | 6,506 | 6,889 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 407 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 739 | 486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | -48,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,148 | -807 |
| 固定資産圧縮損 | 50,951 | － |
| 固定資産撤去費用 | － | 2,745 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 45,403 |
| 支払利息 | 4,206 | 6,340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | 639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,261 | 2,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,606 | 54,386 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,898 | -42,981 |
| その他 | -666 | -347 |
| 小計 | 321,976 | 395,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 192 |
| 利息の支払額 | -3,601 | -6,332 |
| 固定資産撤去費の支出額 | － | -2,745 |
| 法人税等の支払額 | -85,984 | -84,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,564 | 301,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,146 | -36,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,000 | 176,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -262,000 | -176,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -577,960 | -219 |
| その他の支出 | -2,632 | -2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,738 | -39,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -78,144 | － |
| 長期借入れによる収入 | 680,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -29,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,630 | -1,844 |
| 配当金の支払額 | -74,687 | -74,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,839 | -106,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,664 | 156,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,879 | 642,126 |
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