新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,174 | 176,090 |
| 減価償却費 | 94,923 | 101,853 |
| 長期前払費用償却額 | 6,889 | 6,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -197 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 486 | 872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,158 | 706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -807 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 850 |
| 固定資産撤去費用 | 2,745 | 4,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,403 | -17,200 |
| 支払利息 | 6,340 | 5,339 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 639 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 243,716 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,893 | -1,483 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,386 | -52,108 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -42,981 | -43,050 |
| その他 | -347 | -139,304 |
| 小計 | 395,368 | 287,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 219 |
| 利息の支払額 | -6,332 | -5,242 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -2,745 | -4,500 |
| その他 | － | 858,639 |
| 法人税等の支払額 | -84,932 | -58,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,550 | 1,078,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,221 | -12,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 176,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -176,000 | -446,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -219 | -733 |
| その他の支出 | -2,651 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,084 | -283,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,700 | -460,300 |
| リース債務の返済による支出 | -1,844 | -2,273 |
| 配当金の支払額 | -74,675 | -74,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,219 | -537,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,246 | 257,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 642,126 | 899,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
