新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,090 | 17,517 |
| 減価償却費 | 101,853 | 104,723 |
| 長期前払費用償却額 | 6,923 | 2,014 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 3,198 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 252 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98 | -3,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 872 | -519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 706 | 4,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -1,302 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 850 | － |
| 固定資産撤去費用 | 4,500 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,200 | 17,200 |
| 支払利息 | 5,339 | 1,319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | -586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 243,716 | -64,415 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,484 | 1,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,108 | -1,450 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -43,050 |
| その他 | -139,304 | 2,218 |
| 小計 | 287,858 | 38,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 1,079 |
| 利息の支払額 | -5,242 | -1,264 |
| 固定資産撤去費の支出額 | -4,500 | － |
| その他 | 858,639 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,641 | -123,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,333 | -85,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,949 | -59,517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,000 | 1,530,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -446,000 | -1,520,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -733 | -2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,682 | -52,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -460,300 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,273 | -2,273 |
| 配当金の支払額 | -74,657 | -74,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,230 | -296,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,421 | -434,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 899,547 | 464,663 |
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