新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,517 | 3,925 |
| 減価償却費 | 104,723 | 109,791 |
| 長期前払費用償却額 | 2,014 | 968 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 1,652 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,198 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -132 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,984 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -519 | 672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,909 | 4,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -2,696 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,200 | -7,187 |
| 支払利息 | 1,319 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -586 | 564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,415 | -66,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,114 | 7,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,450 | -3,851 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -43,050 | -43,050 |
| その他 | 2,218 | -2,078 |
| 小計 | 38,178 | 4,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 2,590 |
| 利息の支払額 | -1,264 | － |
| 法人税等の支払額 | -123,874 | 51,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,880 | 58,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,517 | -110,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,530,000 | 1,457,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,520,000 | -1,467,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,556 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,074 | -120,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,273 | -643 |
| 配当金の支払額 | -74,657 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,930 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,884 | -62,203 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 464,663 | 402,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
