新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 11:24
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,356 | 175,225 |
| 減価償却費 | 56,359 | 54,394 |
| 長期前払費用償却額 | 1,997 | 2,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | -3,176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,090 | 3,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -229 |
| 支払利息 | 8,131 | 6,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | -87 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,008 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,021 | -27,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -484 | -1,151 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,258 | -21,728 |
| その他 | -35 | -416 |
| 小計 | 108,430 | 186,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,801 | 353 |
| 利息の支払額 | -8,061 | -6,168 |
| 法人税等の支払額 | -24,699 | -41,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,471 | 139,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,195 | -1,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,000 | 252,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -468,000 | -248,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,930 | -973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,125 | 1,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -197,000 | -147,000 |
| 配当金の支払額 | -74,730 | -74,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,730 | -221,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,384 | -81,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,822 | 109,764 |
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