半期報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年3月27日 11:24
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- 半期報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 253,783 | 188,764 |
| 売掛金 | － | 87 |
| 前払費用 | 30 | 12 |
| 繰延税金資産 | 3,777 | 3,073 |
| 未収収益 | 278 | 154 |
| その他 | 46 | 231 |
| 流動資産計 | 257,915 | 192,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,143,418 | 2,091,861 |
| 構築物（純額） | 28,031 | 26,100 |
| 機械及び装置（純額） | 3,447 | 3,213 |
| 車両運搬具（純額） | 1,178 | 982 |
| 工具 | 1,628 | 1,591 |
| 土地 | 1,195,624 | 1,195,624 |
| リース資産（純額） | 759 | 622 |
| 建設仮勘定 | 950 | 2,030 |
| 有形固定資産合計 | 3,375,034 | 3,322,023 |
| 無形固定資産 | 92 | 92 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,351 | 9,530 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 長期前払費用 | 8,881 | 7,770 |
| 繰延税金資産 | 10,168 | 10,508 |
| 差入保証金 | 1,920 | 1,920 |
| 長期預金 | 20,000 | － |
| その他 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金 | -600 | -600 |
| 投資その他の資産合計 | 97,743 | 79,151 |
| 固定資産計 | 3,472,869 | 3,401,265 |
| 資産の部合計 | 3,730,783 | 3,593,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 269,000 | 194,000 |
| 未払消費税等 | 14,568 | 10,421 |
| 未払費用 | 44,365 | 16,761 |
| リース債務 | 292 | 292 |
| 未払法人税等 | 43,455 | 56,593 |
| 預り金 | 46,189 | 47,384 |
| 賞与引当金 | 3,721 | 545 |
| その他 | 1,430 | 1,291 |
| 流動負債計 | 423,021 | 327,287 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 502,978 | 430,978 |
| リース債務 | 406 | 203 |
| 退職給付引当金 | 5,926 | 6,056 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,207 | 33,393 |
| 長期預り金 | 1,003,102 | 981,577 |
| 固定負債計 | 1,542,618 | 1,452,207 |
| 負債の部合計 | 1,965,638 | 1,779,494 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 457,500 | 457,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 950,000 | 1,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | 241,763 | 189,183 |
| 利益剰余金合計 | 1,306,138 | 1,353,558 |
| 株主資本合計 | 1,763,638 | 1,811,058 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,507 | 3,033 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,507 | 3,033 |
| 純資産の部合計 | 1,687,501 | 1,814,091 |
| 負債・純資産合計 | 3,730,783 | 3,593,585 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,303,798 | -2,358,184 |
