半期報告書-第59期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年3月26日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 220,783 | 162,146 |
| 繰延税金資産 | 3,895 | 2,846 |
| 未収収益 | 140 | 59 |
| その他 | － | 253 |
| 流動資産計 | 224,842 | 165,304 |
| 未収入金 | 25 | － |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,040,304 | 1,993,416 |
| 構築物（純額） | 24,162 | 23,385 |
| 機械及び装置（純額） | 2,979 | 2,777 |
| 車両運搬具（純額） | 786 | 655 |
| 工具 | 2,138 | 5,738 |
| 土地 | 1,195,624 | 1,195,624 |
| リース資産（純額） | 486 | 350 |
| 建設仮勘定 | 5,119 | 5,119 |
| 有形固定資産合計 | 3,271,597 | 3,227,063 |
| 無形固定資産 | 92 | 92 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,225 | 9,763 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 長期前払費用 | 6,316 | 3,973 |
| 繰延税金資産 | 11,728 | 12,635 |
| 差入保証金 | 1,920 | 1,920 |
| その他 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金 | -600 | -600 |
| 投資その他の資産合計 | 78,601 | 77,702 |
| 固定資産計 | 3,350,290 | 3,304,856 |
| 資産の部合計 | 3,575,132 | 3,470,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 144,000 | 144,000 |
| リース債務 | 203 | 203 |
| 未払消費税等 | 10,804 | 8,631 |
| 未払費用 | 44,576 | 17,678 |
| 未払法人税等 | 62,204 | 51,755 |
| 預り金 | 46,167 | 47,239 |
| 賞与引当金 | 3,816 | 561 |
| その他 | 1,511 | 2,571 |
| 流動負債計 | 313,280 | 272,639 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 358,978 | 286,978 |
| リース債務 | 203 | － |
| 退職給付引当金 | 6,654 | 6,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,569 | 39,782 |
| 長期預り金 | 960,052 | 927,916 |
| 固定負債計 | 1,362,456 | 1,261,329 |
| 負債の部合計 | 1,675,736 | 1,533,969 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 457,500 | 457,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,050,000 | 1,150,000 |
| 繰越利益剰余金 | 274,702 | 211,120 |
| 利益剰余金合計 | 1,439,077 | 1,475,495 |
| 株主資本合計 | 1,896,577 | 1,932,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,820 | 3,197 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,820 | 3,197 |
| 純資産の部合計 | 1,899,397 | 1,936,191 |
| 負債・純資産合計 | 3,575,132 | 3,470,160 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2017年12月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,410,890 | -2,450,444 |
