新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月26日 13:41
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,225 | 159,817 |
| 減価償却費 | 54,394 | 54,405 |
| 長期前払費用償却額 | 2,084 | 2,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,176 | -3,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,187 | 3,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -123 |
| 支払利息 | 6,166 | 4,523 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -184 | -228 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,584 | -26,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,151 | -1,183 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,728 | -32,339 |
| その他 | -416 | -507 |
| 小計 | 186,630 | 162,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 204 |
| 利息の支払額 | -6,168 | -4,493 |
| 法人税等の支払額 | -41,756 | -57,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,059 | 100,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -12,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252,000 | 202,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -248,000 | -248,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,653 | -58,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,000 | -72,000 |
| 配当金の支払額 | -74,731 | -74,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,731 | -146,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,019 | -104,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,783 | 73,145 |
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