有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ.長期借入金

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#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限(年)
1年以内に返済予定の長期借入金	178,200	78,336	0.900	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,273	2,273	1.157	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	502,100	141,664	0.900	令和8年～令和9年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	4,362	2,089	1.157	令和8年～令和10年

(注)1.平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は下記のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により使用した資金は、537,230千円(前年同期使用した資金は、106,219千円)となりました。これは長期借入金の返済による支出が主な要因であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式及び債券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務、長期借入金及び長期預り金は、流動性リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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