有価証券報告書-第65期(2023/07/01-2024/06/30)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
② 負債の部
イ.長期借入金
ロ.未払金
ハ.長期預り金
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 507 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 813,040 |
| 大口定期預金 | 366,000 |
| 小計 | 1,179,040 |
| 合計 | 1,179,547 |
② 負債の部
イ.長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社沖縄銀行 | 77,664 |
| 株式会社琉球銀行 | 64,000 |
| 合計 | 141,664 |
ロ.未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社國場組 | 48,895 |
| 株式会社沖縄特電 | 190,366 |
| 有限会社誠和実業 | 4,455 |
| 合計 | 243,716 |
ハ.長期預り金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社サンエー | 618,965 |
| メディプレックス西原(診療所3カ所) | 15,569 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート | 6,048 |
| タイラホールディングス株式会社 | 3,000 |
| 有限会社セゾン社 | 509 |
| 株式会社松山 他2件 | 69 |
| 合計 | 644,160 |
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