有価証券報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金
② 負債の部
イ.長期借入金
ロ.長期預り金
① 資産の部
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 679 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 48,103 |
| 当座預金 | 1 |
| 大口定期預金 | 172,000 |
| 小計 | 220,104 |
| 合計 | 220,783 |
② 負債の部
イ.長期借入金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 沖縄振興開発金融公庫 | 358,978 |
| 合計 | 358,978 |
ロ.長期預り金
| 相手先 | 金額(千円) |
| イオン琉球株式会社 | 11,475 |
| 株式会社サンエー | 920,315 |
| 株式会社沖縄ファミリーマート | 5,184 |
| 有限会社セゾン社 | 509 |
| メディプレックス西原(診療所3カ所) | 15,569 |
| 株式会社すかいらーく | 7,000 |
| 合計 | 960,052 |
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