有価証券報告書-第55期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	534
預金
普通預金	10,061
大口定期預金	1,072,000
小計	1,082,061
合計	1,082,596

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マルシェ沖縄	77
㈱イバノ	33
合計	110

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
40	352	282	110	71.9	78.0

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱新進	28

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
沖縄振興開発金融公庫	790,978
西原町(一般財団法人地域総合整備財団)	138,658
合計	929,636

ロ.長期預り金

相手先	金額(千円)
イオン琉球株式会社	11,475
株式会社サンエー	1,049,465
株式会社沖縄ファミリーマート	5,184
有限会社セゾン社	509
メディプレックス西原(診療所3カ所)	15,569
株式会社すかいらーく	7,000
合計	1,089,202