半期報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016年3月25日 11:53
【資料】
半期報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年7月1日
至 2014年12月31日
自 2015年7月1日
至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益163,738166,356
減価償却費58,42556,359
長期前払費用償却額1,6101,997
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,619-2,641
退職給付引当金の増減額(△は減少)459-6,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)1,813-67,090
受取利息及び受取配当金-2,025-780
有形固定資産売却損益(△は益)-359
貸倒引当金の増減額(△は減少)-600
有形固定資産除却損4,264
支払利息9,0138,131
売上債権の増減額(△は増加)-216-262
その他の流動資産の増減額(△は増加)-2,7631,008
仕入債務の増減額(△は減少)2153
未払費用の増減額(△は減少)-27,700-27,021
その他の流動負債の増減額(△は減少)14,338-484
その他の固定負債の増減額(△は減少)-21,677-21,258
その他-789-35
小計194,913108,430
利息及び配当金の受取額2,3043,801
利息の支払額-8,664-8,061
法人税等の支払額-65,263-24,699
営業活動によるキャッシュ・フロー123,29179,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入653
有形固定資産の取得による支出-5,207-1,195
ゴルフ会員権の売却による収入1,100
定期預金の払戻による収入917,000422,000
定期預金の預入による支出-1,108,000-468,000
長期前払費用の取得による支出-87-9,930
投資活動によるキャッシュ・フロー-194,540-57,125
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-252,034-197,000
配当金の支払額-74,625-74,730
財務活動によるキャッシュ・フロー-326,659-271,730
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-397,908-249,384
現金及び現金同等物の四半期末残高201,68749,822