新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月26日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,722 | 163,738 |
| 減価償却費 | 58,187 | 58,425 |
| 長期前払費用償却額 | 1,664 | 1,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,036 | -2,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 403 | 459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -2,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -600 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -11,203 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,264 |
| 無形固定資産除却損 | 7,239 | － |
| 支払利息 | 11,036 | 9,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -216 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -2,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,713 | -27,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,750 | 14,338 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,283 | -21,677 |
| その他 | -346 | -789 |
| 小計 | 158,960 | 194,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,044 | 2,304 |
| 利息の支払額 | -10,988 | -8,664 |
| 法人税等の支払額 | -36,483 | -65,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,533 | 123,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -5,207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,967 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,719 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,129,000 | 917,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -559,000 | -1,108,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,192 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 623,726 | -194,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,688 | -252,034 |
| 配当金の支払額 | -59,702 | -74,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,390 | -326,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,868 | -397,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,290 | 201,687 |
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