新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月26日 15:24
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,141 | 160,786 |
| 減価償却費 | 49,888 | 48,508 |
| 長期前払費用償却額 | 2,294 | 2,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -890 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,402 | -4,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,292 | -3,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | 3,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -83 |
| 支払利息 | 1,746 | 371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -344 | -1,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,455 | -20,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,945 | -4,627 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,525 | -21,525 |
| その他 | -486 | -469 |
| 小計 | 138,944 | 159,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 123 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -53,117 | -34,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,251 | 124,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -3,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,000 | 292,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -338,000 | -265,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,101 | -116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | 21,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -70,978 |
| 配当金の支払額 | -82,131 | -74,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,131 | -145,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,966 | 243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,481 | 263,724 |
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