新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 14:25
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,786 | 175,165 |
| 減価償却費 | 48,508 | 47,906 |
| 長期前払費用償却額 | 2,305 | 20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -88 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -1,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,050 | -3,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,469 | 556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,263 | -993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -62,148 |
| 固定資産圧縮損 | － | 50,951 |
| 支払利息 | 371 | 1,620 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,126 | 1,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,322 | -25,534 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,627 | 2,440 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -21,525 | -28,725 |
| その他 | -469 | -259 |
| 小計 | 159,562 | 157,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 67 |
| 利息の支払額 | -337 | -2,290 |
| 法人税等の支払額 | -34,510 | -45,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,838 | 110,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,798 | -425,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 292,000 | 176,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -265,000 | -172,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -116 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,046 | -421,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 398,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,978 | － |
| 配当金の支払額 | -74,663 | -74,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,641 | 323,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243 | 13,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,215 | 376,538 |
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