キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 11:40
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6407万、投資活動によるキャッシュ・フロー 224万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1349万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 6月期 個別 | 通期 | 269,310 | 257,967 | -508,093 | 527,277 | -69,880 | 27,719 |
2009年 6月期 個別 | 通期 | 279,848 | 2,732 | -222,445 | 282,580 | -2,711 | 87,854 |
2010年 6月期 個別 | 2Q | 61,334 | 9,511 | -137,456 | 70,845 | -110,550 | 21,243 | 通期 | 166,287 | -20,203 | -229,651 | 146,084 | -136,640 | 4,287 |
2011年 6月期 個別 | 2Q | 136,923 | -686 | -130,000 | 136,237 | - | 10,524 | 通期 | 280,535 | -55,289 | -222,688 | 225,246 | -2,819 | 6,845 |
2012年 6月期 個別 | 2Q | 57,818 | 85,958 | -144,924 | 143,776 | -179,101 | 5,697 | 通期 | 144,410 | 91,732 | -237,361 | 236,142 | -259,464 | 5,626 |
2013年 6月期 個別 | 2Q | 162,835 | -21,119 | -144,925 | 141,716 | - | 2,417 | 通期 | 269,979 | -24,793 | -237,390 | 245,186 | -215,447 | 13,422 |
2014年 6月期 個別 | 2Q | 113,533 | 623,726 | -152,390 | 737,259 | - | 598,290 | 通期 | 249,965 | 581,211 | -245,001 | 831,176 | -4,945 | 599,596 |
2015年 6月期 個別 | 2Q | 123,291 | -194,540 | -326,659 | -71,249 | -5,207 | 201,687 | 通期 | 178,905 | -405,585 | -73,710 | -226,680 | -875,987 | 299,206 |
2016年 6月期 個別 | 2Q | 79,471 | -57,125 | -271,730 | 22,346 | -1,195 | 49,822 | 通期 | 242,588 | 67,495 | -418,506 | 310,083 | -2,410 | 190,783 |
2017年 6月期 個別 | 2Q | 139,059 | 1,653 | -221,731 | 140,712 | -1,375 | 109,764 | 通期 | 297,623 | 32,887 | -343,511 | 330,510 | -5,431 | 177,783 |
2018年 6月期 個別 | 2Q | 100,330 | -58,294 | -146,674 | 42,036 | -12,294 | 73,145 | 通期 | 249,489 | -2,617 | -218,528 | 246,872 | -12,224 | 206,128 |
2019年 6月期 個別 | 2Q | 152,538 | -38,169 | -146,669 | 114,369 | -402 | 173,828 | 通期 | 324,127 | -13,525 | -218,536 | 310,602 | -21,633 | 298,194 |
2020年 6月期 個別 | 2Q | 84,251 | -2,086 | -154,131 | 82,165 | -3,985 | 226,228 | 通期 | 219,044 | -27,768 | -225,989 | 191,276 | -5,666 | 263,481 |
2021年 6月期 個別 | 2Q | 124,838 | 21,046 | -145,641 | 145,884 | -5,838 | 263,724 | 通期 | 276,698 | -137,664 | -39,300 | 139,034 | -155,934 | 363,215 |
2022年 6月期 個別 | 2Q | 110,450 | -421,105 | 323,979 | -310,655 | -425,105 | 376,538 | 通期 | 232,564 | -635,738 | 525,839 | -403,174 | -55,146 | 485,879 |
2023年 6月期 個別 | 2Q | 190,078 | 701 | -74,655 | 190,779 | -3,887 | 602,004 | 通期 | 301,550 | -39,084 | -106,219 | 262,466 | -37,021 | 642,126 |
2024年 6月期 個別 | 2Q | 113,490 | 2,243 | -164,074 | 115,733 | -1,757 | 593,784 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月(個)
- 2億6931万
- 2009年6月(個) +3.91%
- 2億7984万
- 2010年6月(個) -40.58%
- 1億6628万
- 2011年6月(個) +68.71%
- 2億8053万
- 2012年6月(個) -48.52%
- 1億4441万
- 2013年6月(個) +86.95%
- 2億6997万
- 2014年6月(個) -7.41%
- 2億4996万
- 2015年6月(個) -28.43%
- 1億7890万
- 2016年6月(個) +35.6%
- 2億4258万
- 2017年6月(個) +22.69%
- 2億9762万
- 2018年6月(個) -16.17%
- 2億4948万
- 2019年6月(個) +29.92%
- 3億2412万
- 2020年6月(個) -32.42%
- 2億1904万
- 2021年6月(個) +26.32%
- 2億7669万
- 2022年6月(個) -15.95%
- 2億3256万
- 2023年6月(個) +29.66%
- 3億155万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月(個)資金回収
- 2億5796万
- 2009年6月(個)回収-98.94%
- 273万
- 2010年6月(個)資金投入
- -2020万
- 2011年6月(個)投入+173.67%
- -5528万
- 2012年6月(個)資金回収
- 9173万
- 2013年6月(個)資金投入
- -2479万
- 2014年6月(個)資金回収
- 5億8121万
- 2015年6月(個)資金投入
- -4億558万
- 2016年6月(個)資金回収
- 6749万
- 2017年6月(個)回収-51.27%
- 3288万
- 2018年6月(個)資金投入
- -261万
- 2019年6月(個)投入+416.81%
- -1352万
- 2020年6月(個)投入+105.31%
- -2776万
- 2021年6月(個)投入+395.76%
- -1億3766万
- 2022年6月(個)投入+361.8%
- -6億3573万
- 2023年6月(個)投入-93.85%
- -3908万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月(個)返済還元
- -5億809万
- 2009年6月(個)返済還元
- -2億2244万
- 2010年6月(個)返済還元
- -2億2965万
- 2011年6月(個)返済還元
- -2億2268万
- 2012年6月(個)返済還元
- -2億3736万
- 2013年6月(個)返済還元
- -2億3739万
- 2014年6月(個)返済還元
- -2億4500万
- 2015年6月(個)返済還元
- -7371万
- 2016年6月(個)返済還元
- -4億1850万
- 2017年6月(個)返済還元
- -3億4351万
- 2018年6月(個)返済還元
- -2億1852万
- 2019年6月(個)返済還元
- -2億1853万
- 2020年6月(個)返済還元
- -2億2598万
- 2021年6月(個)返済還元
- -3930万
- 2022年6月(個)資金調達
- 5億2583万
- 2023年6月(個)返済還元
- -1億621万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月(個)
- 5億2727万
- 2009年6月(個) -46.41%
- 2億8258万
- 2010年6月(個) -48.3%
- 1億4608万
- 2011年6月(個) +54.19%
- 2億2524万
- 2012年6月(個) +4.84%
- 2億3614万
- 2013年6月(個) +3.83%
- 2億4518万
- 2014年6月(個) +239%
- 8億3117万
- 2015年6月(個) マイ転
- -2億2668万
- 2016年6月(個) プラ転
- 3億1008万
- 2017年6月(個) +6.59%
- 3億3051万
- 2018年6月(個) -25.31%
- 2億4687万
- 2019年6月(個) +25.81%
- 3億1060万
- 2020年6月(個) -38.42%
- 1億9127万
- 2021年6月(個) -27.31%
- 1億3903万
- 2022年6月(個) マイ転
- -4億317万
- 2023年6月(個) プラ転
- 2億6246万
設備投資#5*
- 2008年6月(個)
- -6988万
- 2009年6月(個)減少-96.12%
- -271万
- 2010年6月(個)増加+999.99%
- -1億3664万
- 2011年6月(個)減少-97.94%
- -281万
- 2012年6月(個)増加+999.99%
- -2億5946万
- 2013年6月(個)減少-16.96%
- -2億1544万
- 2014年6月(個)減少-97.7%
- -494万
- 2015年6月(個)増加+999.99%
- -8億7598万
- 2016年6月(個)減少-99.72%
- -241万
- 2017年6月(個)増加+125.35%
- -543万
- 2018年6月(個)増加+125.08%
- -1222万
- 2019年6月(個)増加+76.97%
- -2163万
- 2020年6月(個)減少-73.81%
- -566万
- 2021年6月(個)増加+999.99%
- -1億5593万
- 2022年6月(個)減少-64.64%
- -5514万
- 2023年6月(個)減少-32.87%
- -3702万
現金等#6
- 2008年6月(個)
- 2771万
- 2009年6月(個) +216.95%
- 8785万
- 2010年6月(個) -95.12%
- 428万
- 2011年6月(個) +59.67%
- 684万
- 2012年6月(個) -17.81%
- 562万
- 2013年6月(個) +138.57%
- 1342万
- 2014年6月(個) 大幅増
- 5億9959万
- 2015年6月(個) -50.1%
- 2億9920万
- 2016年6月(個) -36.24%
- 1億9078万
- 2017年6月(個) -6.81%
- 1億7778万
- 2018年6月(個) +15.94%
- 2億612万
- 2019年6月(個) +44.66%
- 2億9819万
- 2020年6月(個) -11.64%
- 2億6348万
- 2021年6月(個) +37.85%
- 3億6321万
- 2022年6月(個) +33.77%
- 4億8587万
- 2023年6月(個) +32.16%
- 6億4212万
営業CFマージン
- 2008年6月(個)
- 46.91%
- 2009年6月(個)
- 49.02%
- 2010年6月(個)
- 29.48%
- 2011年6月(個)
- 49.83%
- 2012年6月(個)
- 25.22%
- 2013年6月(個)
- 46.67%
- 2014年6月(個)
- 42.92%
- 2015年6月(個)
- 30.55%
- 2016年6月(個)
- 41.22%
- 2017年6月(個)
- 50.57%
- 2018年6月(個)
- 43.01%
- 2019年6月(個)
- 51.74%
- 2020年6月(個)
- 38.12%
- 2021年6月(個)
- 48.28%
- 2022年6月(個)
- 41.01%
- 2023年6月(個)
- 52.59%