有価証券報告書-第56期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 265,949 | 210,892 |
減価償却費 | 116,465 | 116,961 |
長期前払費用償却額 | 3,350 | 3,397 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 597 | 101 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 855 | 918 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,425 | 5,225 |
受取利息及び受取配当金 | -4,384 | -3,612 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -359 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -11,203 | - |
有形固定資産除却損 | 926 | 4,229 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | -600 |
支払利息 | 21,143 | 17,687 |
無形固定資産除却損 | 7,239 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -70 | 110 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54 | -1,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6 | -28 |
未払費用の増減額(△は減少) | -19,325 | -2,042 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,407 | -1,228 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -45,065 | -43,418 |
その他 | -346 | -693 |
小計 | 341,404 | 306,447 |
利息及び配当金の受取額 | 5,026 | 3,527 |
利息の支払額 | -21,352 | -17,489 |
法人税等の支払額 | -75,112 | -113,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,965 | 178,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | 653 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,945 | -875,987 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,967 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -9,719 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,141,000 | 1,631,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,612,000 | -1,161,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,192 | -1,371 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,100 | 1,100 |
その他の収入 | - | 39 |
その他の支出 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 581,211 | -405,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 460,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -410,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -185,376 | -349,034 |
配当金の支払額 | -59,625 | -74,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,001 | -73,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 586,174 | -300,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,596 | 299,206 |