有価証券報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 210,892 | 284,283 |
減価償却費 | 116,961 | 112,392 |
長期前払費用償却額 | 3,397 | 4,120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 101 | 549 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 918 | -5,709 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,225 | -63,922 |
受取利息及び受取配当金 | -3,612 | -1,120 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -359 | - |
有形固定資産除却損 | 4,229 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -600 | - |
支払利息 | 17,687 | 15,202 |
売上債権の増減額(△は増加) | 110 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,092 | 1,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28 | - |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,042 | 673 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,228 | 2,196 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -43,418 | -42,872 |
その他 | -693 | -35 |
小計 | 306,447 | 307,110 |
利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 3,966 |
利息の支払額 | -17,489 | -15,178 |
法人税等の支払額 | -113,580 | -53,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,905 | 242,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 653 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -875,987 | -2,410 |
定期預金の払戻による収入 | 1,631,000 | 641,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,161,000 | -561,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,371 | -10,095 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,100 | - |
その他の収入 | 39 | - |
その他の支出 | -20 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,585 | 67,495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 460,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -410,000 | - |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -349,034 | -344,000 |
配当金の支払額 | -74,676 | -74,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,710 | -418,506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -300,390 | -108,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,206 | 190,783 |